Quelle entreprise a une version bêta négative?

Quelle entreprise a une version bêta négative?

Stocks bêta négatifs

Compagnie Prix ​​actuel Bêta
Produits de santé alliés AHPI 5 $.32 -1.3% -5.07
Blocs SGBX SG 2 $.31 -4.5% -4.96
APRN BLUE TAPON 9 $.27 +4.3% -3.53
Codiagnostics codx 8 $.63 -0.5% -3.29

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Y a-t-il des stocks avec des bêtas négatifs?

Les stocks bêta négatifs se sont déplacés dans la direction opposée de l’indice. Un stock avec une version bêta négative a chuté lorsque l’indice a augmenté et a augmenté lorsque l’indice a chuté. Il est rare de voir un bêta négatif. La plupart des actions se déplacent avec le marché, d’où l’expression “une marée montante soulève tous les bateaux.”Les stocks bêta négatifs sont une anomalie.

Quel est un exemple de bêta négatif?

Β négatif – Une entreprise avec un β négatif est négativement corrélée aux rendements du marché. Par exemple, une entreprise d’or avec un β de -0.2, ce qui aurait retourné -2% lorsque le marché a augmenté de 10%.

AMC a-t-il une version bêta négative?

En dépit d’être rare, un stock peut avoir une version bêta négative, ce qui signifie que le stock se déplace en face de la tendance du marché général. AMC Entertainment Holdings Inc. montre une version bêta de -10.31….Beta (réf: djia)

Beta à levier Bêta non lancée
3 années 0.33 0.26

GME a-t-il une version bêta négative?

GME et AMC Stock Beta GameStop’s (GME) – Obtenez GameStop Corp. Le rapport de classe A a une version bêta négative de -6.8, selon Infront. En gros, le coefficient négatif signifie que le stock se déplace souvent en face de la tendance du marché général…. AMC a également une version bêta négative: -4.2.

Qu’est-ce qu’un bon EP pour un stock?

Les stocks avec une note de 80 ou plus ont les meilleures chances de succès. Cependant, les entreprises peuvent augmenter leurs chiffres d’EPS via des rachats d’actions qui réduisent le nombre d’actions en circulation.

Un stock peut-il avoir une version bêta zéro?

Un portefeuille zéro bêta est un portefeuille construit pour avoir un risque systématique zéro, ou en d’autres termes, une version bêta de zéro…. Un tel portefeuille n’aurait aucune corrélation avec les mouvements du marché, étant donné que son rendement attendu est égal au taux sans risque ou à un taux de rendement relativement faible par rapport aux portefeuilles plus élevés.

Est-il possible qu’un actif risqué puisse avoir une version bêta négative?

Oui, un actif risqué peut avoir une version bêta négative car si un actif risqué a un portefeuille zéro bêta, alors le rendement serait égal au taux sans risque. Si les actifs risqués ont un portefeuille bêta négatif, alors le rendement serait inférieur au taux sans risque.

Est-il possible pour un actif d’avoir une version bêta négative quel serait le rendement attendu sur un tel actif?

Il est également possible d’avoir une version bêta négative; Le rendement serait inférieur au taux sans risque. Un actif bêta négatif porterait une prime de risque négative en raison de sa valeur en tant qu’instrument de diversification.

Qu’est-ce que Beta 5 ans par mois?

Beta (5 ans) un ratio qui mesure le risque ou la volatilité du cours de l’action d’une entreprise par rapport au marché dans son ensemble.

Qu’est-ce qu’une bonne capitalisation boursière?

Les définitions de capitalisation boursière peuvent varier, donc ce qui suit sont des directives générales. Grande capitalisation: valeur marchande de 10 milliards de dollars ou plus; des entreprises généralement matures et bien connues au sein des industries établies…. Petite capitalisation: valeur marchande de 3 milliards de dollars ou moins; ont tendance à être de jeunes entreprises qui desservent des marchés de niche ou des industries émergentes.

Que signifie une version bêta négative dans les statistiques?

Le coefficient bêta est le degré de changement dans la variable de résultat pour chaque 1 unité de changement dans la variable prédictive…. Si le coefficient bêta est négatif, l’interprétation est que pour chaque augmentation de 1 unité de la variable prédictive, la variable de résultat diminuera par la valeur du coefficient bêta.

Qu’est-ce que GME Beta?

La bêta est une mesure statistique qui compare la volatilité d’un stock par rapport à la volatilité du marché plus large, qui est généralement mesuré par un indice de marché de référence. GameStop Corp. montre une version bêta de -7.03.

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